随着上市公司2023年年报的陆续披露，“国家队”在过去一年中的重仓持股情况成为市场关注的焦点。
21日，华泰证券一资深分析师向《大众证券报》记者表示，“国家队”作为国家主权财富基金和国有大型金融机构的代表，其投资决策往往被视为风向标，一直以来，“国家队”会在寻求稳定收益的同时，积极布局新兴行业，以把握经济转型升级的机遇。
“国家队”现身21家公司
Wind统计显示，截至3月21日，“国家队”现身21只个股前十大流通股东，合计持股35.88亿股，合计持股市值达406.87亿元。南山铝业、华能国际、平安银行、中煤能源、海螺水泥、东方财富持股数量居前，“国家队”分别持有58926.38万股、46695.37万股、42923.27万股、33562.44万股、15870.63万股、15174.98万股。
从“国家队”持股市值来看，万华化学、平安银行、华能国际排名居前，持股市值分别为56.35亿元、40.30亿元、35.96亿元。
在上述年报中，“国家队”的重仓股揭示了它们在资本市场的战略布局。分析人士指出，这些重仓股不仅反映了“国家队”对当前经济形势的判断，也预示着未来可能的投资方向。
截至3月21日，A股已有超过200家上市公司披露2023年年报。从营收来看，中国联通、华能国际、海螺水泥排名居前，全年营收分别为3725.97亿元、2543.97亿元、1409.99亿元。从净利润来看，平安银行、宁德时代、工业富联排名居前，全年净利润分别为464.55亿元、441.21亿元、210.40亿元。
“国家队”入市托底
从“国家队”资金入市的时点来看，通常在A股盘中出现大幅下跌时入市。今年2月6日，中央汇金发布公告称，“中央汇金公司充分认可当前A股市场配置价值，已于近日扩大交易型开放式指数基金增持范围，并将持续加大增持力度、扩大增持规模，坚决维护资本市场平稳运行。”
对此，国元证券分析师朱定豪表示,“国家队”资金属于“逆行者”，往往在市场估值底部、流动性不足时买入，多数为左侧交易。其中，在“国家队”加速入市的1月18日、1月22日、2月2日和2月5日，上证综指盘中最大跌幅均超过2%，并创下市场新低。
从行业分布来看，“国家队”的重仓股涵盖了多个领域，包括但不限于金融、制造业、信息技术和生物医药。“这一多元化的投资组合显示出‘国家队’在寻求稳定收益的同时，也在积极布局新兴行业，以把握经济转型升级的机遇。”上述华泰证券人士告诉记者。
在金融领域，“国家队”继续加大了对国有大型银行、券商和保险公司的投资力度，如东方财富、方正证券，持有这两家公司的“国家队”是中央汇金资产管理有限责任公司、中国证券金融股份有限公司。
上述华泰证券人士向记者表示:“‘国家队’的重仓股选择反映出其稳健的投资风格和对国家战略发展方向的坚定支持。不过，需要提醒的是，‘国家队’的投资决策并非没有风险，市场的波动性、国际形势的变化以及行业内部的激烈竞争，都可能对‘国家队’的投资收益构成挑战。”
